Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(in dit overzicht zijn de vooruitontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)
Begroting 2019 primair | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
Reserve per 1-1 | 3.747 | 4.640 | 4.402 | |
Vooruitontv. Bedragen per 1-1 | 238 | 238 | ||
Totaal per 1-1 | 3.747 | 4.878 | 4.640 | |
Algemene voeding | 475 | 193 | 193 | |
Totaal algemene voeding (excl. 'pm') | 4.222 | 5.071 | 4.833 | |
Programma 1: Groene Mal | 0 | -240 | 10 | |
Programma 4: Binnenstad | -14 | 0 | 0 | |
Programma 8: Kanaalzone | -242 | -1.020 | -47 | |
Programma 9: Complete wijken | -1.738 | -1.670 | -1.635 | |
Programma 14: Verkeer | -120 | -158 | -170 | |
Programma 15: Milieu | 0 | 322 | 269 | |
Programma 16: Overige | -20 | -146 | 516 | |
Totaal netto onttrekkingen | -2.134 | -2.912 | -1.057 | |
Verwacht uitgavenpatroon | ||||
Begroting 2019 (primair) | ||||
- verwachte uitgaven 2018 15% | -282 | |||
- verwachte uitgaven 2019 70% | -1.494 | |||
Begroting 2019 (na wijziging) | ||||
- verwachte uitgaven 2019: 70% | -2.270 | |||
Reserve per 31-12 | 2.638 | |||
Vooruitontv. bedragen per 31-12 | 1.138 | |||
Totaal per 31-12 | 3.776 | |||
Saldo per 31-12 (excl. 'pm') | 1.971 | 2.370 | 3.583 | |
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(bedragen x € 1.000)
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn | MPB | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BROA) | progr. | 2019 | 2019 | 2019 | |||
(bedragen x € 1.000) | primair | na wijziging | |||||
Programma 1: Groene Mal | |||||||
3.18 | Weteringse broek nazorg | prog. 3/ 5.7 | -240 | 72- | -168 | ||
- te ontvangen subsidies provincie Gelderland | 0 | 82 | -82 | ||||
Totaal A-projecten programma 1 | 0 | -240 | 10 | -250 | |||
Programma 4: Binnenstad | |||||||
4.2 | Binnenstad | prog. 9/8.1 | -14 | 0 | - | 0 | |
Totaal A-projecten programma 4 | -14 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 8: Kanaalzone | |||||||
14.1 | Kanaalzone * | prog. 9/3.2 | |||||
- aanleg kade Pilot Zuid | -192 | -970 | 5- | -965 | |||
Kanaalzone projectbureau | prog. 9/3.2 | -50 | -50 | 42- | -8 | ||
Totaal A-projecten programma 8 | -242 | -1.020 | -47 | -973 | |||
Programma 9: Complete Wijken | |||||||
15.1 | Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen | prog. 9/8.1 | -143 | -75 | 40- | -35 | |
('t Podium/openbare ruimte) | |||||||
15.3 | ISV-3 budget parkeergarage Anklaar | prog. 3/2.2 | -1.595 | -1.595 | 1.595- | 0 | |
Totaal A-projecten programma 9 | -1.738 | -1.670 | -1.635 | -35 | |||
Programma 14: Verkeer | |||||||
25.11 | Startbudget Tunnel Laan van Osseveld | progr. 3/2.1 | -120 | -158 | 170- | 12 | |
Totaal A-projecten programma 14 | -120 | -158 | -170 | 12 | |||
Programma 15: Milieu | |||||||
ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln | |||||||
27.2 | Interreg subsidie: Community based powerplants | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | -59 | -91 | 89- | -2 | |||
- te ontvangen Europese subsidie | 59 | 82 | 25 | 57 | |||
27.3 | Cityloops | prog. 4/7.4 | |||||
- geraamde uitgaven | 0 | -15 | 13- | -2 | |||
- bijdragen derden | 0 | 346 | 346 | 0 | |||
Totaal A-projecten programma 15 | 0 | 322 | 269 | 53 | |||
Programma 16: Overige | |||||||
Lopende projecten | |||||||
30.5 | Investeringen MPB 2014-2017 | prog. 1/0.1 | |||||
- comfortabele gezinsstad/burgerparticipatie | -20 | -146 | 40- | -106 | |||
30.6 | Veluwe alliantie - ambities Veluwe | prog. 9/3.2 | |||||
- geraamde uitgaven | 0 | -1.209 | 554- | -655 | |||
- bijdragen provincie | 0 | 1.209 | 1.110 | 99 | |||
Totaal A-projecten programma 16 | -20 | -146 | 516 | -662 | |||
TOTAAL | -2.134 | -2.912 | -1.057 | -1.855 |
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2019) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De geraamde uitgaven 2019 (na wijziging) zijn ca. € 1,9 mln hoger dan de werkelijke uitgaven 2019.
In de toelichting op de uitgaven beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven.
Omschrijving | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|
BROA-programma | -240 | 10 | 250 |
De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:
Toelichting BROA-programma’s
Programma 1: Groene mal (verschil € 0,3 voordeel mln)
- 3.18 Weteringse Broek nazorg (verschil € 0,3 mln voordeel)
In het Weteringse Broek wordt circa 7,5 ha nieuwe natuur ingericht. Het is een project dat we in partnerschap met Vereniging Natuurmonumenten doen. De provincie heeft een subsidie verstrekt van € 275.000. In 2019 zijn kosten gemaakt om het voorontwerp en de globale kostenraming verder uit te werken. Vanwege de weersomstandigheden gaat de werkelijke uitvoering van het project begin 2020 van start. De verwachting is dat het project in 2020 ook wordt afgerond.
Programma 8: Kanaalzone (verschil € 1,0 voordeel mln)
- 14.1 Kanaalzone (verschil € 1,0 mln voordeel)
Het budget voor de aanleg van de kade (Kanaal Zuid) is doorgeschoven naar 2020. Dit komt doordat de oplevering van de woningen in v.d. Ploeg-locatie (Schatkamer) langer heeft geduurd dan verwacht. Vervolgens moet er nog een stukje woonrijp worden gemaakt. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond kan er begonnen worden met de kade. De voorbereidingen zijn al in gang gezet en naar verwachting starten de werkzaamheden in de eerste helft van 2020.
Programma 16: Overig (verschil € 0,7 mln voordeel)
- 30.5 Investeringen MPB 2014-2017 (€ 0,1 mln voordeel)
Voor de periode 2014 t/m 2017 is jaarlijks vanuit de BROA een bedrag van € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor het realiseren van de strategische doelen. Restantbudgetten zijn een aantal jaren overgeboekt naar het daarop volgende jaar. De raming 2019 bedroeg € 146.000. Het in 2019 bestede budget bedraagt € 40.000 en is voornamelijk besteed aan het adviseren op het gebied van hoger onderwijs. Het restant budget ad € 106.000 zal in 2020 uitgegeven worden aan projectkosten (uitvoeringskosten) in het kader van de comfortabele gezinsstad.
- 30.6 Veluwe alliantie – ambities Veluwe (€ 0,6 mln voordeel)
Vanuit de provincie Gelderland zijn subsidies ontvangen voor de volgende deelprojecten:
- Digitale en telefonische bereikbaarheid
- Kenniswerkplaats
- Compensatie subsidie marketing plus pakket 2017
- Merkactivatie en bewerken internationale markt
- Nieuwe projecten beste bereikbaarheid
- Optimalisatie routenetwerken (excl. bebording)
- Programma Apeldoorns Kanaal (beleefbaarheid)
- Programma Routebureau
- Programma Veluwebrede evenementen
- Programma NBTC- verhaallijn Koninklijk
- Programma vervoer op de Veluwe
Van de in 2019 geraamde uitgaven ad € 1,2 miljoen is € 0,7 mln nog niet uitgegeven. Van de verwachte provinciale bijdrage ad € 1,2 miljoen is in 2019 inmiddels € 1,1 miljoen ontvangen.
Het restantbudget ad € 1,6 miljoen voor de bovenstaande deelprojecten zal in 2020 en 2021 worden uitgegeven.