3.2.2 Balans per 31 december
bedragen x € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2019 | 31-12-2018 | Mutatie | ||
Vaste activa | |||||
00 | Immateriële vaste activa | ||||
- | Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio | -606 | -606 | ||
- | Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.517 | 2.695 | -1.178 | |
01 | Materiële vaste activa | ||||
- | Maatschappelijk nut | 37.315 | 25.554 | 11.761 | |
- | Economisch nut | 505.605 | 488.440 | 17.165 | |
- | Economisch nut, met heffingsgrondslag | 51.685 | 42.273 | 9.412 | |
02 | Financiële vaste activa | ||||
- | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.664 | 1.659 | 5 | |
- | Leningen aan woningbouwverenigingen | 16.900 | 16.900 | ||
- | Overige langlopende leningen | 33.721 | 35.718 | -1.997 | |
Totaal | Vaste activa | 647.801 | 613.239 | 34.562 | |
Vlottende activa | |||||
03 | Voorraden | ||||
- | Vooruitbetalingen | 53 | 53 | ||
- | Overige grond- en hulpstoffen | 6.083 | 5.981 | 102 | |
- | Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 31.626 | 42.551 | -10.925 | |
- | Voorraad Gereed product en Handelsgoederen | 255 | 255 | ||
04 | Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar) | ||||
- | Overige vorderingen | 7.734 | 8.742 | -1.008 | |
- | Vorderingen op openbare lichamen | 31.944 | 27.001 | 4.943 | |
- | Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële inst. | 249 | 1.273 | -1.024 | |
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | 471 | 49 | 422 | |
06 | Overlopende activa | ||||
- | Nog te ontvangen bijdragen van de EU | ||||
- | Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 2.386 | 8.999 | -6.613 | |
- | Overige overlopende activa | 29.700 | 30.268 | -568 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid | 251 | 671 | -420 | |
Totaal | Vlottende activa | 110.752 | 125.588 | -14.836 | |
Totaal | Activa | 758.553 | 738.827 | 19.726 | |
bedragen x € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Passiva | 31-12-2019 | 31-12-2018 | Mutatie | ||
Vaste passiva | |||||
07 | Eigen vermogen | ||||
- | Rekeningresultaat | 8.128 | 26.112 | -17.984 | |
- | Algemene reserve | 77.115 | 28.331 | 48.784 | |
- | Bestemmingsreserves | 43.162 | 65.579 | -22.417 | |
08 | Voorzieningen | ||||
- | Voorzieningen | 14.622 | 18.485 | -3.863 | |
09 | Schulden met een rente vast periode >1 jaar | ||||
- | Waarborgsommen | 61 | 48 | 13 | |
- | Obligatieleningen | 165.000 | 120.000 | 45.000 | |
- | Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | 244.441 | 241.477 | 2.964 | |
- | Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) | 873 | 897 | -24 | |
- | Onderhandse leningen van openbare lichamen (art 1a Wet Fido) | 15.000 | 15.000 | ||
- | Onderhandse leningen van pensioenfondsen en verzekeringsinst | 70.000 | 105.000 | -35.000 | |
Totaal | Vaste passiva | 638.402 | 620.929 | 17.473 | |
Vlottende passiva | |||||
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | ||||
10 | Schulden met een rente vast periode <1 jaar | ||||
- | Overige kasgeldleningen | 59.000 | 59.000 | ||
- | Overige vlottende schulden | 6.988 | 11.651 | -4.663 | |
11 | Overlopende passiva | ||||
- | Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | 4.394 | 1.618 | 2.776 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 2.826 | 849 | 1.977 | |
- | Overige overlopende passiva | 46.824 | 43.840 | 2.984 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van de EU | 120 | 942 | -822 | |
Totaal | Vlottende passiva | 120.152 | 117.900 | 2.252 | |
Totaal | Passiva | 758.554 | 738.829 | 19.725 | |
Niet uit de balans blijkende verplichtingen | |||||
- | Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen | 774.500 | 811.983 | -37.483 | |
- | Europese aanbestedingen | 12.201 | 18.375 | -6.174 | |