Financiën

Lasten

ICT budgetten: voordeel € 0,2 miljoen.

Binnen de ICT budgetten zijn er diverse voor- en nadelen, die per saldo niet tot een voor of nadeel leiden. Op het I-visiebudget is een voordeel ontstaan van € 0,2 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen veroorzaakt doordat de vervanging van de parkeerapplicatie is vertraagd. Dit bedrag wordt gereserveerd voor 2020 via de Reserve Overlopende Projecten. Daarnaast is er een voordeel van € 0,4 miljoen  op het budget voor werkplekapparatuur. Vanwege BBV voorschriften zijn wij verplicht een deel van deze uitgaven te activeren. Van dit bedrag wordt € 0,2 miljoen via de Reserve Overlopende Projecten gereserveerd voor 2020 voor laptops, werkplekbeleid en de hierbij behorende arbo voorzieningen. Tenslotte is er een nadeel van € 0,2 miljoen vanwege het moeten afsluiten van een nieuw en duurder Microsoft-contract.

HRM budgetten: voordeel € 0,4 miljoen.

Er is in totaal een voordeel van € 0,4 miljoen binnen een aantal concernbudgetten voor personeel. Dit is voornamelijk veroorzaakt door het later starten van een nieuwe groep trainees (voordeel € 0,1 miljoen), lagere kosten voor jubilea, gratificaties en persoonlijke budgetten. Deze zijn niet beïnvloedbaar en fluctueren jaarlijks (voordeel € 0,1 miljoen). Tot slot zijn er minder BBL plekken ingevuld (voordeel € 0,2 miljoen) dan was voorzien.

Facilitaire budgetten: voordeel € 0,7 miljoen.

Op het facilitaire vlak is er een groot voordeel ontstaan op verschillende onderdelen. Als gevolg van het aflopen van het huurcontract van het Activerium in 2020 was er in 2019 minder onderhoud nodig. Het voordeel bedraagt  € 0,1 miljoen. Door de vertraging van het in gebruik nemen van de nieuwe locaties voor de CMO’s zijn er alleen kosten gemaakt voor tijdelijke locaties. Dit leidt tot een voordeel in 2019 van € 0,5 miljoen. Hiertegenover staat een nadeel vanwege inkomstenderving voor huur van € 0,3 miljoen.  Per saldo resteert een voordeel  van € 0,2 miljoen waarvan € 0,1 miljoen zal worden gereserveerd voor 2020 via de reserve Overlopende Projecten. Dit deel betreft een eenmalig budget voor verhuizen en inrichten.
Het reprobudget levert een aanbestedingsvoordeel op van € 0,2 miljoen. Binnen de reguliere budgetten van het stadhuis is er een voordeel van ca. € 0,5 miljoen. Dit voordeel is incidenteel en bestaat uit een voordeel op de kapitaallasten, catering (minder vergaderlunches), meubilair (minder vervanging en onderhoud) en regulier onderhoud. Belangrijkste reden is de tijdelijke verhuizing naar het Stationsplein en de verbouwing van het Huis van de Stad. Omdat de verbouwing vlak voor het einde van het jaar gereed was kunnen een aantal restpunten die buiten het project vallen pas in 2020 worden opgepakt, zodat € 0,2 miljoen zal worden gereserveerd voor 2020 via de reserve Overlopende Projecten.

Huis van de Stad:

Het project Huis van de Stad is eind 2019 opgeleverd. In januari 2020 zijn ook de publieksbalies verhuisd. Daarnaast loopt de nazorg fase. De middelen die nog niet zijn uitgegeven, zijn nog nodig om de twee hiervoor genoemde zaken af te ronden. Er wordt € 0,3 miljoen overgeheveld naar 2020 via de Reserve Overlopende Projecten.

Loopbaancentrum:

Er waren in 2019 minder herplaatsingskandidaten dan begroot. Hierdoor ontstaat een voordeel op de salariskosten en de bemiddelingskosten. Daarnaast is in 2018 succesvol ingezet op bemiddeling van WW’ers. Dit leidt tot lagere WW lasten in 2019. Het voordelig saldo is toegevoegd aan de reserve frictiekosten.

Overig: nadeel € 0,1 miljoen.

Tenslotte resteren er diverse voor- en nadelen op onder andere inhuur, representatie, toelagen en vorming en opleiding die per saldo resulteren in een nadeel € 0,1 miljoen.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Baten

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten