Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?

Op het taakveld verkeer en vervoer wordt het grootste deel van het voordelig resultaat verklaard doordat de budgetten voor innovatief openbaar vervoer niet in 2019 zijn besteed (€ 800.000), maar worden meegenomen naar 2020. Dit hangt samen met de nieuwe concessie openbaar vervoer die in 2020 in gaat. Die heeft consequenties voor de dienstregeling, waardoor er mogelijk alternatief of aanvullend vervoer voor het lijnennet moet komen. Hiervoor worden kosten gemaakt. In de tussentijdse rapportage is dat al aan u gemeld. Daarnaast wordt een aantal verkeersprojecten later uitgevoerd (€ 200.000). Voor parkeerapparatuur in de parkeergarages zijn innovatieve investeringen gedaan vanuit de kredieten voor parkeerapparatuur. Vanuit het budget innovatieve verbeteringen is hiervoor € 100.000 beschikbaar. Vanuit het budget fietsknelpunten is tevens € 100.000 beschikbaar voor het krediet (inrichting van) de rijwielstalling marktplein. Deze exploitatiebijdragen vallen vrij en komen daarmee ten gunste van de algemene middelen en beschikbaar als aanvulling op de kredieten. Het overige verschil van ruim € 140.000 wordt verklaard door een aantal mee- en tegenvallers waaronder hogere kosten voor gladheidsbestrijding en lagere lasten voor openbare verlichting, verkeersborden en kapitaallasten.
Het voordelig resultaat op dit taakveld bedraagt € 1,34 miljoen. Voor een deel wordt dit gecompenseerd door het meenemen van de budgetten naar 2020, verantwoord op het taakveld mutaties reserves.

Voor het taakveld parkeren nemen we het budget voor verduurzaming parkeergarage Haven Centrum (€ 150.000) mee naar 2020 omdat het project dan ter hand wordt genomen. Daarnaast zijn de kapitaallasten voor vervanging parkeerapparatuur abusievelijk te hoog in de begroting geraamd (€ 180.000) en wordt het in de MPB beschikbaar gestelde bedrag voor de parkeervisie (€ 200.000) niet in 2019 besteed, maar verdeeld over de jaren daarna. In de tussentijdse rapportage is dat al gemeld.
Verder is de rijwielstalling Hoofdstraat/Paslaan medio november 2019 geopend. In de begroting is rekening gehouden met een eerdere openstelling waardoor de lasten lager zijn dan begroot. Daarnaast hebben wij bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2019 aangegeven een besparing te kunnen realiseren op het onderhoud van de parkeergarages. Van beide (€ 150.000) is ook melding gemaakt in de turap. Het voordelig resultaat op de lasten van dit taakveld komt daarmee op ongeveer € 680.000. Als gevolg van diverse kleinere voor- en nadelen is er aan de batenkant een voordeel van € 150.000. Daarmee komt het voordelig resultaat van dit taakveld op € 830.000.

Op het taakveld openbaar groen is sprake van lagere lasten.
Voor projecten als 'kleur in de winkelcentra', andere projecten waaronder groenprojecten en ecologie nemen we budgetten mee naar 2020. De lasten vielen daarom circa € 400.000 lager uit dan begroot. Daarnaast laten wij voor de investering in grondaankoop voor de ontwikkeling van het Wenumse beekdal € 185.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Verder was de aanleg van nieuwe natuur in Weteringse Broek voorzien in het laatste kwartaal van 2019. Maar omdat er n.a.v. de PFAS problematiek, nader grondonderzoek gedaan moest worden, vindt de uitvoering in 2020 plaats. We nemen daarom € 260.000 mee naar 2020. Het voordelig resultaat op de lasten van dit taakveld komt met een aantal kleinere meevallers (€ 90.000) op ongeveer € 935.000. Door het voordeel aan baten van € 150.000 is er op dit taakveld een voordeel van € 1.085.000.  

Voor het taakveld riolering vielen de lasten waaronder die voor onderhoud riolen, kapitaallasten en het opstellen van het nieuwe basisrioleringsplan (uitgevoerd in 2020) circa € 460.00 lager uit dan begroot. Mede hierdoor hoefde samen met lagere kosten voor minder ureninzet, btw en reiniging € 850.000 minder uit de voorziening (lagere baten) te worden onttrokken. Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 390.000.

Door de bestrijding van de eikenprocessierups en bomenkap vanwege de aanwezigheid van de letterzetter (een schorskever) van fijnsparren vielen de lasten voor het taakveld milieubeheer afgerond € 240.000 hoger uit dan begroot. In de turap hebben we hiervan reeds melding gemaakt.

De overige taakvelden geven per saldo een nadeel van € 50.000. Hiermee is het saldo van lasten en baten op de taakvelden € 2.498.000.

Mutaties reserves .
Bij de financiële verantwoording op de taakvelden is aangegeven dat diverse projecten en werkzaamheden doorschuiven naar 2020. Hiervoor nemen wij budgetten mee naar 2020 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten. Die wordt op dit taakveld verantwoord en leidt tot hogere lasten dan begroot. Het gaat om circa € 1.610.000 hogere lasten. Er zijn minder baten onttrokken aan de BROA (€ 425.000) omdat in 2019 minder uitgaven voor projecten zijn gedaan dan begroot. Er hoefde daardoor minder aan de reserve onttrokken te worden. De budgetten blijven in de reserve voor de uitvoering in 2020. Per saldo een nadeel van circa € 2.035.000.

Het saldo van lasten en baten op dit programma bedraagt daarmee € 540.000.