0
Toprisico's financieel
0
Toprisico's niet-financieel
Risico's 243 Verhuurderheffing Vastgoedbedrijf
| Verhuurderheffing Vastgoedbedrijf | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf 2017: Missie Vastgoedbedrijf: Het optimaal exploiteren met juiste balans tussen financieel en maatschappelijk rendement, (kostendekkend) verhuren en instandhouden van gemeentelijk vastgoed voor gemeentelijke diensten en doelgroepen van beleid (passend binnen de kerntaken) en zonodig verwerven, afstoten of ontwikkelen en realiseren. Doelstelling Vastgoedbedrijf: Het uitvoeren van onze missie doen we efficiënt en effectief met als resultaat optimaal te faciliteren in vraag en aanbod en het beheersen van financiële risico’s op gebouw en portefeuille niveau. Het Vastgoedbedrijf functioneert als het bedrijfseconomisch geweten van de gemeente Apeldoorn op het ruimste vlak van vastgoed. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Indien de fiscus het niet eens is met het gemeentelijk standpunt dienen meer woningen te worden beschouwd in de heffing. De in de heffingsberekening te betrekken WOZ-waarde dient dan met 50% (10-15 miljoen) te worden verhoogd. De verhoging heeft voor circa 1/3 deel betrekking op woningen binnen het Grondbedrijf en voor 2/3 deel het oneigenlijk woningbezit binnen het Vastgoedbedrijf. Aangezien in 2015 de woningportefeuille van het Vastgoedbedrijf nagenoeg als geheel is verkocht, is het risico nagenoeg niet meer structureel van aard maar heeft dit alleen nog betrekking op de jaren 2013 t/m 2015. Het risico voor de Algemene Dienst betreft daarmee 3 jaar * € 50.000/jaar * 2/3-deel vastgoedbedrijf = € 100.000. Inmiddels vallen de jaarschijven 2013 en 2014 buiten het risico vanwege de fiscale termijn van 5 jaar waarop terug gekomen kan worden door de fiscus. Met ingang van 2021 vervalt daarom het gehele risico indien de fiscus niet eerder dan 2021 op het gemeentelijk standpunt terug komt. Vanaf 2018 is de grens voor deze heffing opgetrokken naar 50 woningen. Dit houdt in dat we nog wel aangifte doen, maar aangeven dat we minder dan 50 woningen in bezit hebben. Daarbij beschouwen we sommige panden niet als woning vallend onder de verhuurderheffing. Het risicobedrag is conform Jaarrekening 2019. | ||
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Onduidelijk is nog steeds hoe fiscus op het gemeentelijk standpunt zal reageren. Inmiddels zijn de heffingen 2013 t/m 2015 voldaan op basis van het gemeentelijk standpunt. De fiscus heeft hier vooralsnog geen opmerkingen over gemaakt. Het kanspercentage is conform Jaarrekening 2019.. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 261 Nadeelcompensatie
| Nadeelcompensatie | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | voorkomen dat de gemeente schadevergoedingen moet betalen door rechtmatig of onrechtmatig handelen (excl. Planschade) | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 100.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 5 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 262 Planschade
| Planschade | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | Voorkomen dat de gemeente planschadevergoedingen moet betalen | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 100.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Toelichting vervallen: Toelichting wijziging: Toelichting nieuw: | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 263 Rampenbestrijding
| Rampenbestrijding | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | Voldoende voorbereid zijn op een ramp of een crisis, door het organiseren van bevolkingszorg. Dit betekent: Voorlichting, Opvang en verzorging en het verzorgen van nazorg voor de bevolking. Slachtoffers en schadegevallen worden geregistreerd. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 5 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 264 Financiering en rente risico's
| Financiering en rente risico's | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Voorzien in voldoende liquide middelen om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen • tegen zo laag mogelijke kosten • daarbij eventueel gebruikmakend van rente-instrumenten zonder dat deze risicovol worden | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Betreft risico van rentestijgiijng t.o.v. begroting met 0,5% over 50 miljoen kort en 50 mln lang. | ||
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Percentage is laag als gevolg van de genomen beheersmaatregelen. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 265 Gemeentegaranties en verstrekte leningen
| Gemeentegaranties en verstrekte leningen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Het zoveel mogelijk voorkomen dat aanspraak wordt gemaakt op verleende gemeentegaranties | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 8.200.000 | |
| Er zijn garantstellingen tot ca. € 796 miljoen, waarvan € 382 miljoen als achtervang voor sociale woningbouw (WSW*) en € 405,5 miljoen als achtervang voor de NHG op leningen van voor 1-1-2011. De overige ruim € 8 miljoen zijn directe garantstellingen die door de gemeente zijn afgegeven. Het financieel effect van € 8,2 miljoen heeft betrekking op die directe garantstellingen voor de indirecte garantstellingen gaan we uit van PM. *Het WSW is afgelopen jaar eerder aangesproken om bij te dragen aan de oplossing van financiële problemen van enkele corporaties. Het eigen vermogen is enigzins onder druk komen te staan en de borger (achtervang door Rijk en Gemeenten voor elk 50%) kan sneller in beeld komen. Er wordt gewerkt aan een verbetering van de vermogenspositie (in brede zin) van het WSW in nauw overleg met BZK en VNG, daarbij is een mogelijke eerste stap om obligo te innen bij alle deelnemende corporaties. Wij schatten in dat hiermee afdoende maatregelen worden getroffen, zodat het risico voor ons op pm kan blijven staan. | ||
| Kans (0 - 100%) | 15 | |
| Percentage is gebaseerd op een verwachting van een aanspraak van eens in de 7 jaar. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 266 Informatieplicht
| Informatieplicht | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Het tijdig informeren van de Raad bij significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Inschatting van de kosten van een Raadsonderzoek, wachtgeldlasten wethouder(s) etc. | ||
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Inschatting is dat een incident zich 1 keer in de 5 jaar voordoet. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 282 Realisatie algemene uitkering gemeentefonds
| Realisatie algemene uitkering gemeentefonds | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | De realisatie van de algemene uitkering gemeentefonds stemt overeen met de raming van deze uitkering inclusief begrotingswijzigingen. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 3.000.000 | |
| Tussentijdse beleidswijzigingen op rijksniveau, de samenhang met mutaties in de uitkering sociaal domein en de toenemende kans op onderuitputting op de rijksbegroting leiden er toe dat het risico aanwezig is dat de werkelijke uitkomsten van de algemene uitkering afwijken van de ramingen die op basis van de circulaires gemeentefonds zijn gemaakt. Een afwijking van 1% ten opzichte van de geraamde algemene uitkering is circa € 3.000.000. | ||
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Wij verwachten dat bij verbetering van de economische situatie de komende jaren minder noodzaak is tot tussentijdse besluitvorming op rijksniveau die van invloed is op het gemeentefonds. Bij blijvende verbetering van de conjunctuur slaat het risico van neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering zelfs om naar een kans op opwaartse bijstelling. Door de getroffen beheersmaatregelen proberen wij zo goed mogelijk op wijzigingen in de algemene uitkering te anticiperen. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 283 Interpreteren circulaire gemeentefonds
| Interpreteren circulaire gemeentefonds | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Het juist interpreteren van de circulaires algemene uitkering gemeentefonds en dat vertalen naar een correcte raming van deze uitkering in de Meerjarenprogrammabegroting. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 3.000.000 | |
| Een fout die een impact heeft van 1% betekent een verschil van € 3.000.000. | ||
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Zo leert ook de ervaring tot nu toe | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 301 Ongeval door gladheid
| Ongeval door gladheid | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Het bestrijden van gladheid binnen de grens van de gemeente Apeldoorn. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 20.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 80 | |
| bestrijden van gladheid binnen de grens van de gemeente Apeldoorn. Financiële toelichting: Schade kan variëren van kapotte kleding en materiele schade tot blijvend letsel inclusief medische begeleiding. Als maatstaf hanteren wij het jaar 2012. In 2012 zijn ca 70 claims ingediend, die betrekking hebben op wegen en vooral een gevolg zijn van gladheid. Hiervan zijn er ruim 20 toegekend voor een totaal schadebedrag/eigenrisico gemeente van € 27.000. Eind 2018 was er nog 1 claim in behandeling. Deze claim is afgewezen. In 2019 zijn 5 nieuwe claims ingediend. Deze zijn nog in behandeling. De bruto kosten van de schade kunnen veel hoger uitvallen dan de eerder genoemde € 25.000. Deze kosten zijn afgedekt door middel van een verzekering. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 302 Onveiligheid medewerkers en derden
| Onveiligheid medewerkers en derden | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Het waarborgen van de veiligheid van medewerkers en derden | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 25.000 | |
| Schade kan variëren van kapotte kleding tot blijvend letsel inclusief medische begeleiding. | ||
| Kans (0 - 100%) | 40 | |
| De kans op een ongeval is kleiner geworden doordat er specifieke afzettingsmaterialen zijn aangeschaft in 2014. Met betrekking tot veiligheidskleding is er in 2015 een aanbesteding geweest. De kleding voor werken langs- en aan de weg, moet voldoen aan ‘veiligheidsklasse 3’. Veiligheidsklasse 3 is de hoogste norm waaraan veiligheidskleding moet voldoen. Indien de kleding aan vervanging toe is voldoet de vervangende kleding eveneens aan 'veiligheidsklasse 3'. In 2019 heeft een nieuwe aanbesteding van veiligheidskleding plaatsvinden. Uitrol van de nieuwe kleding zal in 2020 plaatsvinden. Tevens worden er regelmatig afzettingsmaterialen vervangen. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 303 Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc.
| Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc. | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Het beheren en onderhouden van de kapitaalgoederen van de Gemeente Apeldoorn zijnde- : Wegen, bruggen, tunnels en viaducten. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Wegen. | ||
| Kans (0 - 100%) | 30 | |
| Afgelopen jaren is flink geinvesteerd in het wegenonderhoud. Daarmee is de gemiddelde kwaliteit toegenomen tot het gewenste niveau (minimaal 87-90% op CROW B kwaliteit). Met dit kwaliteitsniveau is een goede balans bereikt tussen de kosten van klein onderhoud, vervanging en de korte termijn risico's. Het huidige budget is voldoende om de beoogde (gemiddelde) kwaliteit in stand te houden. In 2019 is een inspectie gehouden. De uitkomsten van deze inspectie geven aan dat de kwaliteit van onze asfaltwegen op orde is (91%). Dat was ook de bedoeling, afgelopen 6 jaar is er meer geïnvesteerd in asfaltwegen (voorkomen kapitaalvernietiging) en minder in elementenverhardingen. Dit is ten koste gegaan van de kwaliteit van de elementenverhardingen. Vanaf 2020 wordt er meer geïnvesteerd in de elementenverhardingen. Bruggen, tunnels en viaducten (kunstwerken). Over het algemeen zijn er op dit moment voldoende middelen voor het onderhouden en vervangen van kunstwerken. Op de middellange termijn komen er geen kunstwerken aan de beurt waarvoor zeer grote investeringen nodig zijn. Voor de langere termijn (na 2030) is dat anders. Door middel van inspecties zien we dergelijke investeringen tijdig (5 tot 10 jaar van tevoren) aankomen en kunnen wij u tijdig informeren.. Voor de Freulebrug is een oplossing gevonden in het verkleinen van de belvederes. Ook worden nog enkele aanvullende onderhoudsmaatregelen genomen. Hiermee kan de brug nog circa 20 jaar mee (geen grote restrisico's). De ui | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 321 Aandelenkapitaal
| Aandelenkapitaal | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | n imago: Het verkrijgen en uitoefenen van invloed als aandeelhouder op een vennootschap met een publieke taak/publiek belang voor de gemeente Apeldoorn. Dat geldt zeker ook voor hybride ondernemingen met deels commerciële activiteiten. Risico's als inbesteding en ongeoorloofde staatssteun worden regelmatig juridisch getoetst. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 1.000.000 | |
| Het financiële risico betreft het ingelegd kapitaal in Teuge. | ||
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| De kans is uitermate beperkt. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 361 Gemeenschappelijke regelingen
| Gemeenschappelijke regelingen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Het uitvoeren van gemeentelijke taken door samenwerking met regiogemeenten en in een aparte entiteit. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 300.000 | |
| We ramen het algemene risico op maximaal € 300.000,- gezien de hoogte van de financiële bijdrage aan de meeste GR's. In bijzondere gevallen, zoals afgelopen jaren Plus OV en VNOG wordt apart een risico opgenomen of worden apart aanvullende beheersmaatregelen genomen.. | ||
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Er worden met de GR's steeds betere afspraken gemaakt over sturing en verantwoording, zodat in een vroeger stadium kan worden bijgestuurd. De meeste GR's hebben zelf reserves opgebouwd om risico's op te vangen. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 381 Cameratoezicht
| Cameratoezicht | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | Verbeteren van het veiligheidsgevoel door middel van permanenet dan wel tijdelijk cameratoezicht | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 100.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 382 Explosievenopruiming
| Explosievenopruiming | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | Het natuurgebied (Bos, Heide en grasland) binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn explosievenvrij maken, waardoor het veiliger wordt voor mens en dier. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 12.500 | |
| Kans (0 - 100%) | 1 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 383 Faunabeheer
| Faunabeheer | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | Op peil houden van de wilde-dierenpopulatie ( getalsmatig faunabeheer) | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 12.500 | |
| Het betreft hier een bedrag aan eigen risico | ||
| Kans (0 - 100%) | 1 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 401 Riec
| Riec | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | Voorkomen van het ondermijnen van het openbaar bestuur door middel van informatie-uitwisseling. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 12.500 | |
| Kosten eigen risico WA verzekering | ||
| Kans (0 - 100%) | 5 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 402 Juridische Beleidsadvisering
| Juridische Beleidsadvisering | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | Voorkomen dat de gemeente voor de rechter moet komen | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 250.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 2 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 405 Onderhoudsbudget Accres-panden
| Onderhoudsbudget Accres-panden | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf 2017: Missie Vastgoedbedrijf Het optimaal exploiteren met juiste balans tussen financieel en maatschappelijk rendement, (kostendekkend) verhuren en instandhouden van gemeentelijk vastgoed voor gemeentelijke diensten en doelgroepen van beleid (passend binnen de kerntaken) en zonodig verwerven, afstoten of ontwikkelen en realiseren. Doelstelling Vastgoedbedrijf: Het uitvoeren van onze missie doen we efficiënt en effectief met als resultaat optimaal te faciliteren in vraag en aanbod en het beheersen van financiële risico’s op gebouw en portefeuille niveau. Het Vastgoedbedrijf functioneert als het bedrijfseconomisch geweten van de gemeente Apeldoorn op het ruimste vlak van vastgoed. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 250.000 | |
| Bedrag is gebaseerd op een doorrekening van de MJOP-opgave door Accres voor 2018-2037. Het financieel effect betreft een bandbreedte van € 0 tot € 0,5 miljoen per jaar. Bij het opstelleen van een nieuwe dvo voor de periode 2021-2024 zal het onderhoud voor deze periode worden doorgerekend. Hierbij zullen tevens toekomstige renovaties (investeringen) worden beschouwd. Er zal onderscheid worden gemaakt in panden vastgoedbedrijf en panden onderwijshuisvesting, welke gerelateerd zijn aan de bijbehorende reserve onderwijshuisvesting. Het financieel effect van gemiddeld € 250.000 is conform Jaarrekening 2019. | ||
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| In de afgelopen jaren is een aantal ontwikkelingen aan de orde geweest: *) In 2017 zijn diverse panden van Accres terug gekomen naar de gemeente ten behoeve van verkoop. *) De werkelijke kosten in 2017 en 2018 zijn lager uitgevallen, de werkelijke kosten 2019 zijn hoger uitgevallen dan begroot in het desbetreffend MJOP. *) In het verleden vóór de dvo was een forfaitaire reductie van 20% op het berekende MJOP-bedrag aan de orde, welke nu niet meer wordt toegepast. *) Als gevolg van verduurzamingsmaatregelen zijn hogere onderhoudskosten voor installaties in sommige situaties aan de orde. *) In de afgelopen jaren zijn de MJOP's door Accres verbeterd, hetgeen geleid heeft tot invulling van aanwezige omissies. *) Inmiddels wordt gewerkt aan meerjareninvesteringsprogramma waarin renovaties zij opgenomen die nu nog als activiteiten in de MJOP's zijn verwerkt. Op grond van bovenstaande is het huidige kanspercentage bijgesteld van 20% bij Jaarrekening 2019 naar 50%. Bij verdere onttrekkingen van panden aan de portefeuille Accres - die daarna (meestal) in verkoop worden gebracht - zal het aandeel in het onderhoudsbudget van deze panden worden vastgehouden en kunnen leiden tot een verlaging van het risico. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 421 Leegstand vastgoed Vastgoedbedrijf
| Leegstand vastgoed Vastgoedbedrijf | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf 2017: Missie Vastgoedbedrijf Het optimaal exploiteren met juiste balans tussen financieel en maatschappelijk rendement, (kostendekkend) verhuren en instandhouden van gemeentelijk vastgoed voor gemeentelijke diensten en doelgroepen van beleid (passend binnen de kerntaken) en zonodig verwerven, afstoten of ontwikkelen en realiseren. Doelstelling Vastgoedbedrijf: Het uitvoeren van onze missie doen we efficiënt en effectief met als resultaat optimaal te faciliteren in vraag en aanbod en het beheersen van financiële risico’s op gebouw en portefeuille niveau. Het Vastgoedbedrijf functioneert als het bedrijfseconomisch geweten van de gemeente Apeldoorn op het ruimste vlak van vastgoed. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| De totale begrote externe huur-, pacht en erfpachtopbrengsten van het Vastgoedbedrijf zijn voor 2019 circa € 13 miljoen, waarvan € 11 miljoen van huurders, die door gemeente op een of andere wijze – direct of indirect, geheel of gedeeltelijk - worden bekostigd. Bij deze huurders (bijvoorbeeld CODA, Orpheus, Omnisport, Accres, Omnizorg, Circulus-Berkel, VNOG) zal huurderving (deels) kunnen worden gecompenseerd door verlaging van de bekostiging. Bij panden voor eigen huisvesting zijn geen huurbaten aan de orde. Wel zijn eventueel frictiekosten aan de orde. Voor panden op de Zwitsallocatie (begrote huuropbrengst ca € 0,5 miljoen) komt eventuele leegstand ten laste van de reserve Zwitsal. De erfpachtopbrengsten Grondbedrijf (begrote erfpachtopbrengst ca € 0,5 mio) worden afgedragen aan de reserve Grondbedrijf. Voor de resterende panden zijn soms meerjarige huurovereenkomsten en soms huurovereenkomsten met een opzegtermijn van 1 jaar aan de orde. In ogenschouw is genomen dat binnen de begroting van het Vastgoedbedrijf een beperkte stelpost frictiekosten (€ 50.000) beschikbaar is. De opgenomen financiële effecten zijn indicatief en gerelateerd aan de panden waarvoor de huurder niet gesubsidieerd wordt. Daarbij speelt mee de wens om te komen tot verkoop en daarmee soms gewenste leegstand. Het risicogevolg van afwaardering is opgenomen in een ander risicoformat. De bij dit risico betrokken huuropbrengst op basis van bovenstaande bedraagt voor 2020 ruim € 2 miljoen voor de huurders waarmee geen andere directe financiele relatie aan de orde is. Uitgangspunt voor deze panden is 10% leegstand (€ 200.000). De stelpost frictiekosten leegstand is als zodanig inmiddels niet meer de aan de orde. | ||
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Ondanks sturing op leegstand via de beheersmaatregelen zal soms niet te voorkomen zijn dat ongewenste leegstand en wegvallende opbrengsten ontstaat. Het kanspercentage van 25% is conform Jaarrekening 2019. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 423 Omnisport onderhoud en vervanging
| Omnisport onderhoud en vervanging | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 8 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf 2017: Missie Vastgoedbedrijf Het optimaal exploiteren met juiste balans tussen financieel en maatschappelijk rendement, (kostendekkend) verhuren en instandhouden van gemeentelijk vastgoed voor gemeentelijke diensten en doelgroepen van beleid (passend binnen de kerntaken) en zonodig verwerven, afstoten of ontwikkelen en realiseren. Doelstelling Vastgoedbedrijf: Het uitvoeren van onze missie doen we efficiënt en effectief met als resultaat optimaal te faciliteren in vraag en aanbod en het beheersen van financiële risico’s op gebouw en portefeuille niveau. Het Vastgoedbedrijf functioneert als het bedrijfseconomisch geweten van de gemeente Apeldoorn op het ruimste vlak van vastgoed. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 75.000 | |
| Door Libema en Gemeente is een demarcatielijst van werkzaamheden en verantwoordelijke partij vastgesteld. Voor de jaren 2018 t/m 2022 - de periode van de huidige afgesloten huurverlenging - is overeenstemming bereikt over de vergoeding voor deze periode. Deze bedraagt per jaar € 70.000 exclusief BTW, te verrekenen via een lagere exploitatiebijdrage van gemeente aan Libéma. De vaststellingsovereenkomst hiervoor moet nog wel definitief worden ondertekend. Het MJOP voor zowel eigenaren- als gebruikersonderhoud wordt door Libema opgesteld en afgestemd met Gemeente. Door Gemeente is daarnaast ter beoordeling van dit MJOP een eigen MJOP opgesteld voor de eigenaarsverplichtingen in de periode 2018-2037 (tot einde theoretische levensduur). Hierbij is tevens uitgegaan dat rondom 2028 - circa 20 jaar na ingebruikname - grootschalige vervanging van installaties plaatsvindt vanuit een nieuwe investering. Dekking hiervoor is het huidig budget van de huidige kapitaallasten installaties (ca € 0,5 mio per jaar). Het risicobedrag betreft een hoger benodigd jaarlijks budget dan de met Libéma overeengekomen € 70.000. Dit risico wordt op basis van een nadere doorrekening op dit moment (juli 2019) van een door de gemeente zelf opgesteld MJOP ingeschat op € 50.000 tot € 100.000 per jaar (structureel). In de Jaarrekening 2018 was het risicobedrag € 50.000. Het MJOP tbv de schaats-/skeelerbaan valt buiten dit kader aangezien deze zijn verhuurd aan sportvereniging WSV. | ||
| Kans (0 - 100%) | 75 | |
| De kansbepaling is een combinatie van het feit of het genoemde risico optreedt, de eerste inzichten vanuit het zelf opgestelde MJOP en het gegeven dat de theoretische berekening van benodigd onderhoud voor alle panden binnen het vastgoedbedrijf in de praktijk meestal lager uitvalt als gevolg van aanbesteden en/of combineren van andere werkzaamheden (werk met werk, zoals combinatie van eigenarenonderhoud met huurdersonderhoud). De kans van optreden van 75% is conform Jaarrekening 2018. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 427 Afwaardering vastgoed Vastgoedbedrijf
| Afwaardering vastgoed Vastgoedbedrijf | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf 2017: Missie Vastgoedbedrijf Het optimaal exploiteren met juiste balans tussen financieel en maatschappelijk rendement, (kostendekkend) verhuren en instandhouden van gemeentelijk vastgoed voor gemeentelijke diensten en doelgroepen van beleid (passend binnen de kerntaken) en zonodig verwerven, afstoten of ontwikkelen en realiseren. Doelstelling Vastgoedbedrijf: Het uitvoeren van onze missie doen we efficiënt en effectief met als resultaat optimaal te faciliteren in vraag en aanbod en het beheersen van financiële risico’s op gebouw en portefeuille niveau. Het Vastgoedbedrijf functioneert als het bedrijfseconomisch geweten van de gemeente Apeldoorn op het ruimste vlak van vastgoed. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 3.000.000 | |
| Het financieel effect is erekend op basis van 50% van de boekwaarde ultimo 2017 voor die panden die niet strategisch bezit zijn en eventueel kunnen worden afgestoten vanuit het Meerjaren Perspectief Vastgoed 2018. Rekening is gehouden met eventuele actuele taxatiewaarden. In het MPV is aangegeven dat sommige panden vanwege onder meer hun (hoge) boekwaarde niet (direct) zullen worden afgestoten. Het grootste deel van het afwaarderingsrisico is gelegen in 2 tot 3 panden. Daarbij speelt het vraagstuk van de VNOG voor de brandweerlocaties in Apeldoorn, warvan sommige een relatief hoge boekwaarde kennen. Mocht in de toekomst besloten worden om als gevolg van ontwikkelingen met huurders een deel van de kernportefeuille toch af te stoten, dan zal dit moeten worden betrokken bij dit risico. Het afwaarderen van vastgoed lijdt tot structurele vrijval van kapitaallasten. Bij € 3 miljoen boekwaarde is de jaarlijkse vrijval aan kapitaallasten indicatief € 100.000,- tot € 175.000,-. Het risicobedrag is vooralsnog conform Jaarrekening 2019. | ||
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| De Gemeente kan zelf een expliciete keuze maken of tot een positief verkoopbesluit wordt overgegaan. Daarbij is de noodzaak voor het realiseren van een structurele taakstelling niet meer aan de orde als gevolg van verkopen in de afgelopen jaren. Wel zijn er inmiddels incidentele verkooptaakstellingen aan de orde, welke voornamelijk worden ingevuld door verkoop van locaties met geen of een lage boekwaarde. Voor de parkeergarages Orpheus, Brinkpark en Anklaar geldt dat er een structurele verliesbijdrage in de gemeentelijke begroting is opgenomen die ertoe leidt – na afstemming met accountant - dat afwaardering bij doorgaande exploitatie niet aan de orde is. Het kanspercentage is conform Jaarrekening 2019. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 441 Vervangingsinvesteringen Vastgoedbedrijf
| Vervangingsinvesteringen Vastgoedbedrijf | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf 2017: Missie Vastgoedbedrijf Het optimaal exploiteren met juiste balans tussen financieel en maatschappelijk rendement, (kostendekkend) verhuren en instandhouden van gemeentelijk vastgoed voor gemeentelijke diensten en doelgroepen van beleid (passend binnen de kerntaken) en zonodig verwerven, afstoten of ontwikkelen en realiseren. Doelstelling Vastgoedbedrijf: Het uitvoeren van onze missie doen we efficiënt en effectief met als resultaat optimaal te faciliteren in vraag en aanbod en het beheersen van financiële risico’s op gebouw en portefeuille niveau. Het Vastgoedbedrijf functioneert als het bedrijfseconomisch geweten van de gemeente Apeldoorn op het ruimste vlak van vastgoed. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 25.000 | |
| Het opgenomen bedrag betreft noodzakelijke renovaties van sportcomplexen (met name kleedgebouwen, soms sportvelden) en panden in de verkoopportefeuille die toch behouden dienen te blijven in de komende MPB-jaren. Indicatief ingeschat bedraagt de omvang aan investeringen € 0,5 miljoen met daaruit voortvloeiend circa € 25.000 aan kapitaallasten, welke niet betrokken kunnen worden in een huurverhoging. Zoals in het MPV 2019-2020 is opgenomen en de door de raad is vastgesteld Andere mogelijke vervangingsinvesteringen zijn op dit moment nog niet concreet. In het MPV 2019, welke na de zomer van 2019 wordt aangebonden aan de raad, zal een eerste opzet van een Meerjaren Investerings Programma (MIP) zijn opgenomen. Ook zal daarbij gekeken worden naar dekking van mogelijke investeringen vanuit de vrijval van huidige kapitaallasten in de komende jaren als gevolg van lineair afschrijven en einde afschrijvingsperiode. Het financieel effect is ten opzicht van de MPB 2019-2022 afgenomen met € 200.000. Dit omdat voor de vervanging van sporthal Zuiderpark in de Voorjaarsnota 2019 hiervoor middelen zijn opgenomen en voor de 2 panden op Landgoed Woldhuis (Woldhuis 11 "witte villa" en Woldhuis 13 "boerderij") in 2018 en 2019 kredieten beschikbaar zijn gesteld met bijbehorende dekking, al dan niet via derden. Op basis van indicatieve inzichten van een MIP bij het MPV 2019 is een ruwe inschatting gedaan van mogelijke toekomstige renovaties in deze MPB-periode (2020-2024). Deze zijn zeer beperkt. Voor sommige panden is tevens het huidig budget voor kapitaallasten beschikbaar wanneer dergelijke investeringen uit het verleden zijn afgeschreven. Voor de periode na deze MPB-periode zijn diverse renovaties/vervangingen te verwachten. In de eerste MIP bij het MPV 2019 zal hierop meer inzicht zijn. | ||
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| In kader van de verkoopopgave worden veel panden afgestoten en zal vervanging na einde levensduur niet aan de orde zijn. Daarnaast vindt vanuit het verduurzamingsproject maatregelen plaats waardoor inetgrale vervanging pas op termijn aan de ordeis. Voor de overige sportaccommodaties is inmiddels inzichtelijk dat het gaat om de sportaccommodaties van WSB en Groen Wit (De Maten). Hierbij speelt de situationele eigendomssituatie en contractuele afspraken een rol. Er moet nog bepaald worden of er groot onderhoud of volledige renovatie dient plaats te vinden. Het kanspercentage van 20% is conform Jaarrekening 2018. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 463 Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf (niet Accres-panden)
| Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf (niet Accres-panden) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf 2017: Missie Vastgoedbedrijf Het optimaal exploiteren met juiste balans tussen financieel en maatschappelijk rendement, (kostendekkend) verhuren en instandhouden van gemeentelijk vastgoed voor gemeentelijke diensten en doelgroepen van beleid (passend binnen de kerntaken) en zonodig verwerven, afstoten of ontwikkelen en realiseren. Doelstelling Vastgoedbedrijf: Het uitvoeren van onze missie doen we efficiënt en effectief met als resultaat optimaal te faciliteren in vraag en aanbod en het beheersen van financiële risico’s op gebouw en portefeuille niveau. Het Vastgoedbedrijf functioneert als het bedrijfseconomisch geweten van de gemeente Apeldoorn op het ruimste vlak van vastgoed. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 250.000 | |
| Het huidig jaarlijks onderhoudsbudget bedraagt € 2,2 miljoen voor de panden niet verhuurd aan Accres. Het benodigd jaarlijks budget voor de panden met een actueel vastgesteld MJOP bedraagt gemiddeld € 2 miljoen. Het restant is benodigd voor de panden zonder MJOP, voor panden met een nieuw MJOP na renovatie/verbouwing (bijv parkeergarage Anklaar, Samen055 Zilverschoon, rijwielstalling Paslaan), voor niet in MJOP begrote werkzaamheden, voor de aanvullende maatregelen in kader van nieuwe of gewijzigde bepalingen zoals ten aanzien van brandveiligheid en asbestsanering, en of voor panden waar de onderhoudsverantwoordelijkheid primair bij huurder ligt (zoals Orpheus en CODA). De panden zonder een MJOP in de onderhoudsbegroting bevinden zich met name in de verkoopportefeuille, landgoederenportefeuille en portefeuille overig vastgoed. Het risico wordt momenteel indicatief ingeschat op een noodzakelijke verhoging van het onderhoudsbudget van € 0 tot € 0,25 miljoen per jaar. Afhankelijk van externe ontwikkelingen, de beoogde krimp en huuraanpassingen kan het risico in de toekomst worden bijgesteld. Het financieel effect van € 125.000 is verlaagd met € 125.000 ten opzicht van de Jaarrekening 2019. Dit als gevolg van de verlaging van de maximale bandbreedte omdat inmiddels na renovatie van het Huis van de Stad het benodigd onderhoud hiervoor geraamd kan worden. | ||
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Gelet op het restant budget, de portefeuilles die nog dienen te worden voorzien van een MJOP, onderhoudsverantwoordelijkheid bij huurders en de externe ontwikkelingen wordt de kans van optreden momenteel ingeschat op 50%. Het kanspercentage is conform Jaarrekening 2019. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 467 Grootschalige uitval bedrijfsapplicatie(s)
| Grootschalige uitval bedrijfsapplicatie(s) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Het ondersteunen van gemeentebrede bedrijfsprocessen om onze gebruikers in de lijn te helpen de gemeentelijke doelstellingen te realiseren. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Risicobedrag bestaat uit: capaciteit om de bedrijfsapplicatie weer in de lucht te krijgen, uren dat medewerkers niet hun werk kunnen doen, eventuele gevolgschade van het uit de lucht zijn. Forensisch onderzoek. | ||
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Het percentage is laag ingestoken omdat het risico een grote calamiteit beschrijft: het uitvallen van meerdere systemen. De kans dat een uitval zich met die impact voordoet is niet groot. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 469 Integriteit
| Integriteit | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Organisatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | (ambtelijke organisatie) - handelen van de gemeente en haar medewerkers voldoet aan de hoogste integriteitsnormen - voorkomen dat integriteitschendingen ontstaan (preventief) - integriteitschendingen op een juiste wijze afhandelen en hierover adviseren (repressief) | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Het financiële effect is moeilijk in te schatten. Deze is afhankelijk van de aard van de gebeurtenis. | ||
| Kans (0 - 100%) | 5 | |
| Op basis van ervaringen de afgelopen jaren is gebleken dat jaarlijks ongeveer 10 tot 15 situaties kunnen worden aangemerkt voor nader onderzoek naar een integriteitschending. Dit varieert in mate van ernst. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 471 Onjuiste informatie verstrekken
| Onjuiste informatie verstrekken | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Organisatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | De burgers en ondernemers op een transparante en volledige wijze van de juiste informatie voorzien over onderwerpen die voor hen van belang zijn. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 5.000 | |
| Het financiële effect is lastig in te schatten en afhankelijk van de gebeurtenis. | ||
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Ondanks de grote hoeveelheid aan boodschappen die de gemeente dagelijks verzendt is de kans op fouten relatief klein. Bij projecten worden de communicatiemiddelen veelal door externe partijen (bijvoorbeeld aannemers) verzorgt. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 474 Aanvullende rijksvergoeding tekorten Jeugd (2022/2023)
| Aanvullende rijksvergoeding tekorten Jeugd (2022/2023) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 5 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 6.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 483 Geen of verkeerde voorschriften bij vergunningverlening
| Geen of verkeerde voorschriften bij vergunningverlening | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | Bescherming/borging van publieke belangen (openbare orde en veiligheid, uiterlijk aanzien van de stad, woon- en leefklimaat, gezondheid, voorkomen overlast/hinder, doelmatig/regulering gebruik openbare ruimte etc.). In dat kader subdoelstellingen: consistent optreden en zoveel garantie van gelijke behandeling, bijdrage leveren aan leefbare en evenwichtige lokale samenleving, duidelijkheid bieden inverhouding burger-ondernemer-overheid. Overige doelstellingen binnen vergunningverlening: - redeneren vanuit oplossingen; - gedeelde verantwoordelijkheid aanvrager en vergunningverlener in proces; - kwalitatief goede dienstverlening (transparant, zorgvuldig, deskundig en efficiënt). | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 300.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Doordat consequent de beheersmaatregelen in acht worden genomen, is de kans dat het risico zich voordoet nagenoeg nihil. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 484 Geen tijdige en/of kwalitatief goede vergunningverlening
| Geen tijdige en/of kwalitatief goede vergunningverlening | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | Tijdige en kwalitatief goede dienstverlening (transparant, zorgvuldig, deskundig en efficiënt) bij de vergunningverlening | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 486 Vastleggen van onjuiste (persoons)informatie in BS en/of BRP
| Vastleggen van onjuiste (persoons)informatie in BS en/of BRP | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Conform wet- en regelgeving authentieke (persoons)informatie vastleggen in de registers van de Burgerlijke Stand en de Basisregistratie personen. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Gemeente is bestuurlijk / strafrechtelijk aansprakelijk; v.w.b. handelingen van uit de functie Ambtenaar Burgerlijke Stand is deze ook zelf hoofdelijk aansprakelijk voor zijn / haar handelen in deze. | ||
| Kans (0 - 100%) | 2 | |
| Reëel ingeschat. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 487 Verstrekken verkeerde/gevoelige informatie
| Verstrekken verkeerde/gevoelige informatie | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Op rechtmatige grondslag verstrekken van juiste informatie. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| De gemeente is bestuurlijk / strafrechtelijk aansprakelijk voor verkeerde informatieverstrekking. | ||
| Kans (0 - 100%) | 3 | |
| Hoog ingeschat. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 502 Bestuurlijk proces
| Bestuurlijk proces | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Strategie en Regie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Adequaat functionerend bestuurlijk proces, dat tot kwalitatief hoogwaardige besluitvorming leidt | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Als het risico zich voordoet, heeft dit primair betrekking op het minder makkelijk realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Dit zal uiteindelijk een imagoprobleem veroorzaken. In geval van hierboven genoemde ziekte uitval zich voordoet, wordt het risico maximaal geschat op 0,5 fte (€ 50.000) | ||
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Gezien de vele trajecten die momenteel lopen, wordt het risico niet groot ingeschat. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 503 Focus
| Focus | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Strategie en Regie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Focus op actuele strategische koers en toekomstagenda | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 100.000 | |
| Als de koers van de gemeente Apeldoorn niet wordt gevolgd/herkend door burgers, bedrijven en/of mede-overheden, zal dit ertoe leiden dat de gemeente een negatief imago krijgt. Het effect hiervan is dat overleg met de externe partners moeilijker wordt, waardoor doelstellingen niet of moeilijker worden gerealiseerd. Een eenmaal negatief imago is bovendien moeilijk om te buigen; ‘men blijft lang negatief oogsten’. Dit kan voor SR ertoe leiden dat ingezette strategische capaciteit van de eenheid niet (volledig) wordt benut door het bestuur/directie. Het financieel effect hiervan wordt geschat op maximaal 1,0 fte (€ 100.000). | ||
| Kans (0 - 100%) | 30 | |
| De eenheid Strategie & Regie heeft zich inmiddels weten te positioneren als strategische sparringpartner, waar zowel directie als eenheden automatisch de weg heen weten te vinden. De in 2013 georganiseerde trendconferentie is succesvol verlopen; op het gebied van lobby (standpunten, geld) heeft de gemeente Apeldoorn al ervaring opgebouwd. Recent is onder andere bij de provincie € 17 mln aan extra subsidie gerealiseerd. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 504 Asbest
| Asbest | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | Volgens geldende wet en regelgeving behandelen en controleren van asbestsloop-meldingen en toezien op het naleven van de regelgeving in de bestaande bouw. Beschermen volksgezondheid. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Door deskundigheid van de toezichthouders is het risico dat asbest niet wordt opgemerkt, beperkt. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 522 Beheerorganisatie BAG (basisregistratie adressen en gebouwen)
| Beheerorganisatie BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | Ontsluiten van digitale basisgegevens van alle officiele adressen en panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen in nederland | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 25.000 | |
| Dit is gebaseerd op OZB derving | ||
| Kans (0 - 100%) | 15 | |
| Van de bestaande gegevens in de BAG is inmiddels circa 85% correct. De Overige 20% wordt gestaag verbeterd. De kwaliteit van de invoer van nieuwe gegevens is op order. Toelichting vervallen: Toelichting wijziging: Toelichting nieuw: | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 524 Bestemmingsplannen vaststellen binnen termijn van 12 weken
| Bestemmingsplannen vaststellen binnen termijn van 12 weken | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | Bestemmingsplan wordt binnen 12 weken vastgesteld door de raad. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 10.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 525 Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad
| Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | Het waarborgen van de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde omgeving. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Bij in gebreke stellen van de gemeente zal het financiële risico beperkt zijn tot het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering. | ||
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| De toezichthouder is op het moment van beslissing een vooruitgeschoven post van de gemeente. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 561 Extra afschrijving op onderwijsgebouwen.
| Extra afschrijving op onderwijsgebouwen. | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 5 |
| Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
| Doelstelling | Het bieden van voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 2.000.000 | |
| Het 2.000.000 euro risicobedrag is berekend op basis van uitkomst van inventarisatie risicovolle panden (vergelijking marktwaarde en boekwaarde) waarbij gerekend is met een kans van 50% dat voormalige schoolpanden in de toekomst moeten worden afgewaardeerd. | ||
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Het 2.000.000 euro risicobedrag is berekend op basis van uitkomst van inventarisatie risicovolle panden (vergelijking marktwaarde en boekwaarde) waarbij gerekend is met een kans van 50% dat voormalige schoolpanden in de toekomst moeten worden afgewaardeerd. Financieel effect: We hebben onze schoolpanden die de komende jaren mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor herontwikkeling geinventariseerd. We hebben de marktwaarden vergeleken met de boekwaarden en afspraken gemaakt met de schoolbesturen over gebruik van deze schoolpanden in de komende jaren. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 565 Europees aanbesteden
| Europees aanbesteden | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Naleving (Europese) aanbestedingsrichtlijnen. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Het is moeilijk in te schatten omdat de schades in hoogte kunnen verschillen. We zijn uitgegaan van 1 grote schadeclaim. | ||
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| We gaan ervan uit dat ongeveer 1 keer in de 10 jaar dit kan gebeuren. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 568 Innen belastingen
| Innen belastingen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Het op een juiste, tijdige en volledige manier innen en heffen van belastinggelden. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Dit bedrag is nodig om personele inzet te plegen om de gegevens alsnog te verkrijgen en/of te verwerken. Het innen van belastingen gaat om ongeveer € 80.000.000,-. | ||
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Er zijn momenten in het proces waar er een controle plaatsvindt. Als er op dat moment iets niet in orde is kan er correctie plaatsvinden. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 569 Onderhoud gebouwen
| Onderhoud gebouwen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Organisatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Effectieve en efficiënte inrichting van (interne) ruimte en werkplekken. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Het financiële effect is lastig in te schatten en afhankelijk van de gebeurtenis. Bij wateroverlast in het stadhuis kunnen de kosten snel oplopen. | ||
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Met het repareren van de meest cruciale plafondplaten wordt de kans op ongevallen tot een minimum beperkt. Dit wordt blijvend actief gemonitord. En het aanbrengen van overstorten medio 2016 zal het risico op wateroverlast substantieel verlagen. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 601 Werken voor derden (voorheen Regionalisering)
| Werken voor derden (voorheen Regionalisering) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | 2.1 (o.a.) Uitvoeren en samenwerken met omliggende gemeenten en andere partijen op het gebied van front- backoffice taken. Deze vinden plaats op het gebied van sociale zaken, jeugdzorg, OVIJ en belastingsamenwerking, CJG. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 750.000 | |
| Plusminus 30 medewerkers ad € 50.000,- aan loonkosten = € 1.500.000,- per jaar. Hiervan stroomt in het eerste jaar 50% uit en hiermee komen de kosten op € 750.000,- per jaar en dit 4 jaar lang = € 3.000.000,-. Voor de totale dienstverlening voor een organisatie is dat gemiddeld € 750.000. | ||
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Er van uitgaande dat eenmaal per 4 jaar een organisatie kiest voor een andere leverancier van deze dienstverlening. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 641 Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Jeugdhulp worden onvoldoende door de ingezette maatregelen opgevangen
| Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Jeugdhulp worden onvoldoende door de ingezette maatregelen opgevangen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 5 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 10.000.000 | |
| Uit landelijk onderzoek (voorjaar 2019) blijkt dat tot en met 2018 kosten jeugdhulp jaarlijks met 6 tot 8% zijn toegenomen in Nederland (vulumeontwikkeling Jeugdhulp). Voor Apeldoorn betekent dit een jaarlijkse toename van 3 mijloen euro aan kosten Jeugdhulp als deze trend zich in de toekomst doorzet. Door invoering van kostenbesparende maatregelen kunnen we binnen Apeldoorn de volumeontwikkeling bijsturen. | ||
| Kans (0 - 100%) | 70 | |
| In de tussentijdse rapportage 2019 (juni 2019) verwachten we een financieel tekort over 2019 tussen de € 8.000.000 en € 11.000.000. De actuele prognose uit september 2019 bevestigd dat beeld. Inclusief volumegroei en indexatie stijgt het tekort naar ruim € 15 miljoen. Op basis daarvan wordt het financiële gevolg als volgt bepaald: - 50% van de maatregelen leveren niet het benodigde/geraamde rendement op: € 7,5 miljoen - volumeontwikkeling is geen 4% maar 8% in de komende jaren: - 1,5 miljoen - CAO leidt tot hogere indexatie, 1% - 1,0 miljoen Het risico profiel voor de MPB 2020-2023 wordt op basis van deze meest actuele inzichten bijgesteld naar een stuctureel tekort van € 10.000.000 op de budget Jeugdhulp. We zien dat het aantal clienten ook in 2019 blijft toenemen (is een risico voor volume totale kosten Jeugdhulp). We zien ook dat het gemiddelde kosten per client per maand in de eerste maanden van 2019 zijn gedaald. We gaan nu uit van een kans op 50% dat het risico zich volledig zal voordoen. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 642 Structureel onvoldoende budget Bijstand
| Structureel onvoldoende budget Bijstand | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid activering en inkomen | BPM: Programma 6 |
| Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann | |
| Doelstelling | Wij streven er naar de kosten van Bijstandverelening te dekken uit de rijksvergoeding (BUIG) die wij hiervoor ontvangen. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Voor het betalen van de bijstandsuitgaven en loonkostensubsidies (incl. beschut werk) in het kader van deze wet, ontvangen gemeenten het bijstandsbudget. In de jaren 2015 t/m 2017 hebben we een beroep gedaan op de vangnetregeling omdat het tekort meer bedroeg dan de 5% eigenrisicodrempel. Voor het jaar 2018 is de verwachting dat het tekort t.o.v. het rijksbudget van ongeveer € 2,1 mln. beneden deze eigenrisicodrempel zal blijven waardoor we naar verwachting geen aanspraak zullen maken op de vangnetregeling. We verwachten, op grond van de doorrekeningen, ook voor de jaren 2019-2022 geen aanspraak te zullen maken op de vangnetregeling. Desalniettemin, verwachten we de aankomende jaren een structureel tekort ten opzichte van de rijksbijdrage tussen € 1,5 mln. en € 2,5 mln. Om die reden zetten wij in 2018 en verdere jaren een bedrag uit de algemene middelen in voor dit doel (MPB 2018-2021) | ||
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Wij gaan uit van een kans van 25% dat het risico op een structureel tekort op de bijstand, met een bandbreedte tussen € 0,2 mln. en € 0,5 mln., zich de komende jaren voor zal doen door een ontoereikend macrobudget en budgetverdeling. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 661 Licenties niet op orde
| Licenties niet op orde | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 300.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 681 Aansprakelijkstelling
| Aansprakelijkstelling | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | Er voor zorgen dat de gemeente Apeldoorn zo min mogelijk aansprakelijk wordt gesteld. Als aansprakelijkstelling toch gebeurt, de schadeclaims zorgvuldig mogelijk afhandelen, eventueel in overleg met de verzekeraar. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 62.500 | |
| De verwachting is dat 5 schade aansprakelijkheids gevallen zijn per jaar. De maximale kosten zijn € 12.500,- aan eigen risico per schade geval. | ||
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 761 Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling ontwikkeling Wmo worden onvoldoende door de maatregelen opgevangen
| Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling ontwikkeling Wmo worden onvoldoende door de maatregelen opgevangen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 7 |
| Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
| Doelstelling | Alle burgers doen zo goed mogelijk zelfstandig, volwaardig met een aanvaardbare kwaliteit mee aan de samenleving en worden ondersteund waar nodig. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 14.000.000 | |
| We hebben te maken met oplopende kosten voor de lokale wmo (begeleiding, dagbesteding) door toename van het aantal cliënten en (dure) maatwerkvoorzieningen. Ook voor huishoudelijke hulp (schoon huis) lopen de kosten op als gevolg van het abonnementstarief per 2019. De volumegroei varieert in de verschillende onderdelen van 20 tot 60%. In de prognose houden wij er rekening mee dat deze volumegroei afvlakt naar respectievelijk 10% (schoon huis) en 5% (overige producten). Risico is dat deze percentages hoger uitvallen. Daarnaast is het risico dat de thans gehanteerde indexpercentages (2,5%) in de praktijk hoger uitvallen, met name omdat de CAO-ontwikkelingen tot hogere loonkosten. Tot slot is onderdeel van dit risico dat de opgenomen maatregelen ter demping van het tekort niet het volledig verwachte rendement opleveren (aanname, 50%) | ||
| Kans (0 - 100%) | 70 | |
| Voor de lokale wmo is het risico groot dat we niet uitkomen met het bestaande budget. In het proces van doordecentralisatie van het budget voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is nog zoveel onzeker, dat het bepalen van een kanspercentage uitermate lastig is. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 781 Vennootschapsbelasting
| Vennootschapsbelasting | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | duidelijkheid over evt. vpb plicht | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Vooralsnog is de verwachting dat de gemeente Apeldoorn niet vpb plichtig zal worden voor de activiteiten grondbedrijf, vastgoedbedrijf, parkeren, werken voor derden, stadsbank/activerium. Het risico afval bedraagt € 10.000 en het risico reclame bedraagt € 150.000. Risico energie is niet bekend. | ||
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 861 Datalek
| Datalek | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om de kans op datalekken te beperken. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Een datalek kan tot extra "reparatie"-werkzaamheden leiden. Bijvoorbeeld het informeren van de betreffende burgers, forensisch onderzoek, nemen van additionele beveiligingsmaatregelen, extra communicatie richting pers c.a. Bedrag is een geactualiseerde schatting gebaseerd op boetes die in de praktijk door de autoriteit persoonsgegevens worden opgelegd. | ||
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| De kans op een datalek van majeure omvang is beperkt. Vandaar dat hier uitgegaan wordt van 25% kans. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 921 Omvang reserve Zwitsal
| Omvang reserve Zwitsal | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Herontwikkelen van het bedrijventerrein Zwitsal wordt herontwikkeld tot het realiseren van een Podium voor de Stad met een mix van functies op het gebied van Maken, Spelen en Beleven (en op termijn Wonen). Mede op grond van toenemende risico’s in de vastgoedexploitatie worden in 2020 ontwikkelperspectieven opgesteld, waarbij samenwerking met derden wordt gezocht teneinde de risico’s voor de gemeente te reduceren. De corona-situatie heeft deze koers versterkt. Op basis van deze op te stellen ontwikkelperspectieven zal ten behoeve van de vast te stellen ontwikkelstrategie in het najaar 2020 een integrale risico-analyse verricht, wellicht op de methode zoals ook bij grondexploitaties wordt gehanteerd (Monte Carlo-analyse). Tot dan wordt het huidige risicoformat ook voor dit project op hoofdlijnen gehandhaafd. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| De bedragen zijn zeer indicatief. Het structurele risico ad € 100.000 per jaar betreft bij het niet kunnen verkopen van de locatie binnen 10 jaar en zal dus optreden omstreeks 2026. De jaarlijkse vastgoedbaten kunnen dan de jaarlijkse lasten van vastgoed en openbare ruimte niet voldoende dekken. Het incidentele risico ad € 0,5 miljoen betreft hogere projectkosten dan geraamd (programma 9 taakveld 8.1) icm een niet sluitende vastgoedexploitatie in een jaar (programma 1 taakveld 0.3). De risico's zijn benaderd vanuit de raming van het Zwitsalproject ten behoeve van de kaderwijziging Vlijtsepark in voorjaar 2017. Het financiele risico is ongewijzgd ten opzichte van de Jaarrekening 2019. Dekking voor de risico's is vooralsnog de aanwezige risicobuffer binnen de bestemmingsreserve Zwitsal. | ||
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| De kans van optreden wordt laag ingeschat gelet op de huidige actualiteit. Daarbij treden de risico's hoogstwaarschijnlijk ook niet tegelijk op. De kans van optreden van het incidentele risico van € 0,5 mio wordt als laag ingeschat. Het verkooprisico van terrein en/of opstallen is inmiddels (medio 2020) afhankelijk geworden van de huidige economische ontwikkelingen. Hierbij moet wel beschouwd worden dat tbv VJN 2019 vanuit de reserve Zwitsal € 1 mio is bijgedragen aan de Algemene Reserve. Het kans van optreden is ongewijzgd ten opzichte van de Jaarrekening 2019. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 981 Private Kwaliteitsborging
| Private Kwaliteitsborging | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | Voldoende dekking voor alle personeelslasten. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 175.000 | |
| Inschatting personeelslasten 2 FTE, rest wordt via de flexibele schil opgevangen. behandeling 1e kamer 22 januari 2019. | ||
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Toelichting vervallen: Toelichting wijziging: Toelichting nieuw: | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 1041 Volumemutatie aantal zorgplaatsen
| Volumemutatie aantal zorgplaatsen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 5 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 3.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 1201 Energieneutraal in 2030
| Energieneutraal in 2030 | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 4 |
| Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann | |
| Doelstelling | Gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om Apeldoorn duurzamer en klimaatneutraal te maken (Bestuursakkoord 2018-2022). In de uitvoeringsagenda voor de komende jaren (t/m 2021) is gericht op versnelling van de energietransitie. We willen daarbij substantieel sneller gaan dan de landelijke trend (Versnelling plus). Versnelling plus koerst op een percentage energieneutraliteit van 28% in 2030. In de periode na 2021-2030 verwachten we veel van innovatie. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Niet gekwantificeerd | ||
| Kans (0 - 100%) | 75 | |
| Impact op de doelstelling: Niet bekend. We verwachten veel van innovatie. Impact op imago: Onvoldoende zichtbare voortgang kan een negatieve impact hebben op de samenwerking met belangrijke stakeholders die juist graag met koploper werken. Toelichting vervallen: Toelichting wijziging: Toelichting nieuw: | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 1241 Nieuw afvalbeleid "recycleservice 2025"
| Nieuw afvalbeleid "recycleservice 2025" | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 4 |
| Portefeuillehouder | M. van Vierssen | |
| Doelstelling | Minder restafval door meer service op grondstoffen, dat is de inzet. Omgekeerd inzamelen, grondstoffen aan huis ophalen en restafval wegbrengen, is de meest logische stap om dit te bereiken. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Afvalstoffenheffing is kostendekkend. De voorziening om fluctuaties op te vangen is leeg. Impact op de doelstelling: | ||
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op imago: Niet halen van de doelen of slechte dienstverlening geven imagoschadevan de doelstelling. Dat geldt ook voor te hoge tarieven Toelichting vervallen: Toelichting wijziging: Toelichting nieuw: | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 1261 Bijstorting voor benodigd pensioenvermogen voor (oud)bestuurders
| Bijstorting voor benodigd pensioenvermogen voor (oud)bestuurders | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 400.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 1381 Gevolgen langdurige droogte
| Gevolgen langdurige droogte | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Door langdurige droogte dreigt schade aan openbaar groen | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Door klimaatverandering hebben wij te maken met langere droge periodes. Langdurige droogte tast het openbaar groen aan. Apeldoorn is een groene stad. Om ons groen te behouden zullen wij aanpassingen moeten doen in de openbare ruimte. Door de langdurige droogte lopen wij het risico dat er veel groen uitvalt. De vervangingswaarde bij uitval schatten wij in op een bedrag tussen de 200.000 en 500.000 euro waarbij wij rekening moeten houden dat een oude boom niet 1 op 1 te vervangen is door een gelijkwaardig exemplaar. | ||
| Kans (0 - 100%) | 45 | |
| De kans op langdurig droge periodes is door de klimaatverandering aan het toenemen. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 1383 Groen: toename van invasieve soorten
| Groen: toename van invasieve soorten | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ve soorten | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 75 | |
| oorten Financiële toelichting: het bestrijden van invasieve soorten in de openbare ruimte brengt de nodige problemen met zich mee. Landelijk is een zoektocht gaande hoe de bestrijding het meest efficiënt en effectief kan plaatsvinden. Veel gemeenten zijn op zoek naar de juiste methode om de japanse duizendknoop te bestrijden. Als voorbeeld heeft de gemeente Amsterdam in 2019 8 miljoen euro vrijgemaakt om de Japanse duizenknoop te lijf te gaan. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 1401 Lekken van niet-openbare informatie uit gemeenteraad
| Lekken van niet-openbare informatie uit gemeenteraad | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Raadsgriffie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| zijn een toegangkelijk gemeentebestuur en werken zo transparant mogelijk. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 1402 Ondermijning
| Ondermijning | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Raadsgriffie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | We zijn een toegangkelijk gemeentebestuur en werken zo transparant mogelijk. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 1 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Financieel effect: | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's 1421 Eikenprocessierups en dennenprocessierups
| Eikenprocessierups en dennenprocessierups | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| ijden van de eikenprocessierups (en mogelijk in de toekomst de dennenprocessierups) omdat deze rupsen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Financiële toelichting | ||
| Kans (0 - 100%) | 70 | |
| Het bestrijden van de eikenprocessierups is een groot probleem geworden. Het aantal nesten is met factor 3 toegenomen. Inmiddels wordt gesproken over een landelijke aanpak. De dennenprocessierups komt steeds dichter bij Nederland. Ook deze rups heeft brandharen vergelijkbaar met die van de eikenprocessierups. De kans dat deze rups op termijn ook in Apeldoorn te vinden zal zijn is groot. Het huidig budget ter bestrijding van de eikenprocessierups voorziet niet in een grote toename van het aantal rupsen en de bestrijding hiervan. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 1441 Nieuw verdeelmodel rijksbijdrage beschermd Wonen
| Nieuw verdeelmodel rijksbijdrage beschermd Wonen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 7 |
| Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
| Doelstelling | Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 6.000.000 | |
| Vanaf 2022 wordt gedurende een periode van 10 jaar het historische verdeelmodel rijksbijdrage Beschermd Wonen omgebouwd naar een objectief verdeelmodel. het tekort kan in deze periode oplopen tot 20.000.000 euro nadeel voor de gemeente Apeldoorn. Voor de MPB 2020-2023 betekent dat een risico van € 2 mln in 2022 en € 4 mln. in 2023. Conform het vastgestelde kader is dat het risicobedrag waarmee in deze MPB rekening wordt gehouden. | ||
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Het inschatten van het % kans is gerapporteerd op 50% omdat onzeker is of het zich als gevolg van beheersmaatregelen zich zal voordoen. Het rapporteren van het % is niet objectief bepaalbaar. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 1461 Tunnel Laan van Osseveld
| Tunnel Laan van Osseveld | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| nis bij de Tunnel is een kwalificatie opgesteld. In LIAS is het niet mogelijk om die afzonderlijk op te nemen. Onder het kopje "kwalificatie" is daarom uitgegaan van de risicogebeurtenis met de hoogste impact. Hieronder zijn nog even de risicogebeurtenissen met de hoogtste impact en kans kort weergegeven. R2. Financieel effect: > € 1,5 miljoen Structureel ja (kapitaallasten) Toelichting: inschatting – meerkosten van 25% - € 6 miljoen investering – kapitaallasten € 200.000 Kans in %: Middel (40%) Impact op de doelstelling: meerkosten leiden mogelijk tot versobering / wijziging scoop of doelstelling of zullen tot extra kosten bij gemeente leiden. Doelstelling in oorspronkelijke vorm wordt dan niet gehaald. Impact op image: ernstige schade (regionale politiek) m.n. politieke en media impact i.r.t. beheersing groot infrastructureel project. R3. Financieel effect: > € 1,5 miljoen Structureel ja Toelichting: aanleiding is dat gemeente risicodragend is en tegenvallende aanbestedingskosten zijn voor rekening gemeente. Inschatting – meerkosten van 25% - € 6 miljoen investering – kapitaallasten € 200.000. Kans in %: Klein (20% - 40%) Impact op de doelstelling: meerkosten leiden mogelijk tot versobering / wijziging scoop of doelstelling of zullen tot extra kosten bij gemeente leiden. Doelstelling in oorspronkelijke vorm wordt dan niet gehaald. Impact op image: ernstige schade (regionale politiek) en media impact i.r.t. beheersing groot infrastructureel project, | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 1501 Gevolgen en aanpak Landelijk stikstof besluit (PAS)
| Gevolgen en aanpak Landelijk stikstof besluit (PAS) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
| |
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Kans (0 - 100%) | 15 | |
| Impact op de doelstelling | ||
| Impact op de image | ||
Risico's 1521 Herijking gemeentefonds per 2021
| Herijking gemeentefonds per 2021 | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
| |
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 60 | |
| itkomst van de herijking op juiste manier verwerken in MPB 2021-2024 | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 1541 Binnenstad fase 3 en verder
| Binnenstad fase 3 en verder | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann | |
| Doelstelling | Binnenstad groot en goeds. De binnenstad isn het visitekaartje voor de stad ! We zetten daarom in op de ambities die wij hebben met de binnenstad: 1. De compacte en complete binnenstad 2. De bereikbare binnenstad 3. De verblijfskwaliteit van de binnenstad: groen, water, openbare ruimte en gevels | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 1.500.000 | |
| Binnen het programma Binnenstad kennen de onderdelen Markstraat/Beekstraat, Herinrichting Marktplein, rijwielstalling marktplein en herinrichting Hofstraat/Kanaalstraat een mogelijk verwacht krediettekort. Dit tekort is gebaseerd op het onverkort uitvoering geven aan alle plannen op basis van het oorspronkelijk ambitieniveau en geactualiseerde ramingen. Daarbij ligt het zwaartepunt bij marktplein/Plein van de Stad. Daartegenover staat een mogelijke rijkssubsidie voor Marktstraat/Beekstraat (beslissing naar verwachting maart 2020) en budgetonderschrijdingen op andere deelprojecten. Het risico op een overschrijding is indicatief ingeschat, voornamelijk gebaseerd op Plein van de Stad, rijwielstalling marktplein, Marktstraat/Beekstraat en Hofstraat/Kanaalstraat. Het risico kent een bandbreedte van grofweg 0 - na herprioritering, definitieve rijkssubsidie Marktstraat/Beekstraat - tot € 3 mio. Dit laatste is gebaseerd op uitvoering van Plein vd Stad zoals destijds voorgesteld, tegenvallend subsidiebedrag Marktstraat/Beekstraat icm onvoorziene kosten, uitvoering Hofstraat/Kanaalstraat op basis van een passende ambitie, en tenslotte kostenstijging als gevolg van uitstel. De kapitaallasten van het risicobedrag van € 1,5 mio extra krediet bedragen circa € 50.000. | ||
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Het kans% is op basis van bovenstaande op dit moment niet in te schatten. Het kans% is namelijk sterk afhankelijk van mogelijk herprioritering, extra dekking, hetzij intern Binnenstad, intern gemeente of extern. Dit kan zowel betekenen dat wel een krediettekort obv huidig plan voor invulling van de ambitie als geen krediettekort maar wel een aantasting van de ambitie per project. Vandaar is als kans 50% aangehouden. Daarbij zal het kunnen zijn dat de kans dat doelstellingen niet worden gerealiseerd groter is dan de kans dat de geraamde budgettekorten optreden. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's 1542 Ontwikkeling Woldhuis 13
| Ontwikkeling Woldhuis 13 | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Het realiseren van een “hart” voor landgoed Woudhuis wat aantrekkelijk is voor inwoners om naar toe te gaan voor ontmoeten, bewegen en natuurbeleving en met gerenoveerde/gerestaureerde panden die een goed rendement opleveren. De ambitie is om bij deze ontwikkeling duurzaamheid en inclusief werken (met inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) een plek te geven. ‘s Heerenloo, Onderwijsspecialisten, IVN en Natuurmonumenten hebben samen de coöperatie Campus Woudhuis opgericht met als doelen het bieden van werk “voor iedereen” en het ontwikkelen van kennis over inclusief ondernemen. IVN huurt Woldhuis 11 en voor Woldhuis 13 is Campus Woudhuis de beoogd huurder. De opgave van dit project: het herbestemmen, restaureren en verhuren van de monumentale boerderij Woldhuis 13. Met de beschikbare financiële middelen als kader is de uitdaging om zoveel mogelijk duurzaam en inclusief te werk te gaan. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 300.000 | |
| Het risicobedrag betreft met name de vooraf ingeboekte besparing als gevolg van de gekozen uitvoeringsmethode. De kapitaallasten hiervan bedragen € 17.000 per jaar. | ||
| Kans (0 - 100%) | 75 | |
| De eerste inzichten zijn dat er meer gedaan moet worden aan constructief herstel dan geraamd. Vraag is of in de uitvoering bespaard kan worden. | ||
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's 1561 Huisvesting Samen055
| Huisvesting Samen055 | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Organisatie | BPM: 2PR10TV04 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 1 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Zoeken